Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,26 % | -3,73 % | -0,85 % | -3,78 % | 1,88 % | 9,03 % | 6,03 % | 8,89 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,80 % | 22,69 % | -30,00 % | 15,67 % | 0,20 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,41 % | 17,58 % | 18,41 % |
| Sharpe Ratio | -0,51 | -0,03 | 0,43 |
| Max. Draw Down | -7,56 % | -25,80 % | -39,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | CT (Lux) European Smaller Companies Fund ZE EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU1865159435 |
| WKN | A2JR9F |
| Aktueller Kurs | 13,81 (13.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
| Fondsvermögen | 1,37 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,10 % (30.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 32,70 % | |
| Finanzen | 16,60 % | |
| IT | 12,70 % | |
| Rohstoffe | 10,00 % | |
| Konsum, zyklisch | 6,90 % | |
| Gesundheit | 6,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,50 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,60 % | |
| Energie | 1,60 % | |
| Immobilien | 1,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Schweiz | 17,10 % | |
| Frankreich | 12,30 % | |
| Italien | 11,60 % | |
| Schweden | 11,40 % | |
| Deutschland | 8,20 % | |
| Niederlande | 7,50 % | |
| Irland | 6,10 % | |
| Finnland | 5,40 % | |
| Spanien | 4,30 % | |
| Belgien | 3,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Burckhardt Compression HO | 2,80 % | |
| Fluidra S.A. | 2,70 % | |
| FinecoBank S.p.A. | 2,60 % | |
| Belimo Holding AG | 2,50 % | |
| Nordnet | 2,50 % | |
| IMCD N.V. | 2,50 % | |
| Konecranes | 2,40 % | |
| Avanza Bank Holding AB | 2,40 % | |
| Bureau Veritas S.A. | 2,40 % | |
| SIG Group AG | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |