Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,58 % | -1,50 % | -3,11 % | 1,87 % | -0,64 % | -0,56 % | - | 5,40 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 19,88 % | -16,82 % | 2,00 % | 0,72 % | 0,34 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,14 % | 9,49 % | 11,97 % |
| Sharpe Ratio | 0,10 | -0,37 | -0,17 |
| Max. Draw Down | -10,28 % | -15,74 % | -27,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V |
|---|---|
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Aktueller Kurs | 146,71 (12.03.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 208,60 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (18.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 30,73 % | |
| Industrie | 18,15 % | |
| IT | 13,19 % | |
| Materialien | 11,37 % | |
| Gesundheit | 9,73 % | |
| Finanzen | 7,68 % | |
| Konsum, zyklisch | 3,98 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,70 % | |
| Versorger | 2,47 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 16,87 % | |
| Frankreich | 14,29 % | |
| USA | 10,76 % | |
| Japan | 6,64 % | |
| Luxemburg | 6,35 % | |
| Österreich | 6,17 % | |
| Kanada | 5,27 % | |
| Italien | 4,99 % | |
| Dänemark | 3,36 % | |
| Australien | 3,02 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 3,89 % | |
| Hannover Rück | 3,12 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,02 % | |
| Nexans | 2,98 % | |
| Markel Corp. | 2,60 % | |
| SMC | 2,57 % | |
| Prysmian | 2,52 % | |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,47 % | |
| Elis S.A. | 2,34 % | |
| Nvidia Corp. | 2,28 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |