Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,30 % | 1,54 % | 1,18 % | 2,03 % | -4,73 % | 4,71 % | - | 7,22 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,65 % | 19,88 % | -16,82 % | 2,00 % | 0,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,47 % | 12,76 % | 12,43 % |
| Sharpe Ratio | -0,19 | -0,54 | 0,27 |
| Max. Draw Down | -5,93 % | -25,95 % | -27,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V |
|---|---|
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Aktueller Kurs | 152,68 (02.01.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Fondsvermögen | 360,52 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,43 % (23.02.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 32,36 % | |
| Gesundheit | 19,83 % | |
| IT | 13,91 % | |
| Industrie | 11,42 % | |
| Finanzen | 8,72 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,92 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,49 % | |
| Aktien, sonstige Branchen | 3,27 % | |
| Energie | 1,08 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | 3,49 % | |
| Nvidia | 3,33 % | |
| BioNTech SE | 3,08 % | |
| Hannover Rück | 2,72 % | |
| Brookfield Renewable Energy | 2,62 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,59 % | |
| Fortescue Metals | 2,50 % | |
| Skyworks Solutions, Inc. | 2,48 % | |
| Zoetis Inc | 2,39 % | |
| Microsoft Corp. | 2,35 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |