Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,10 % | 2,02 % | -0,21 % | -2,97 % | -0,79 % | 0,78 % | - | 6,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,65 % | 19,88 % | -16,82 % | 2,00 % | 0,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,08 % | 9,94 % | 12,16 % |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,34 | -0,07 |
| Max. Draw Down | -15,74 % | -16,27 % | -27,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V |
|---|---|
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Aktueller Kurs | 150,59 (12.12.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 248,84 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (21.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 34,11 % | |
| Industrie | 17,27 % | |
| Gesundheit | 12,61 % | |
| IT | 11,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,88 % | |
| Finanzen | 8,28 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,82 % | |
| Versorger | 1,72 % | |
| Konsum, zyklisch | 1,21 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 17,37 % | |
| USA | 13,00 % | |
| Frankreich | 9,32 % | |
| Japan | 5,58 % | |
| Dänemark | 4,77 % | |
| Österreich | 4,44 % | |
| Kanada | 4,34 % | |
| Luxemburg | 3,87 % | |
| Italien | 3,84 % | |
| Irland | 3,47 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Elis S.A. | 3,49 % | |
| Hannover Rück | 3,38 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,35 % | |
| Aurubis AG | 3,09 % | |
| Nordea Bank | 2,89 % | |
| Nexans | 2,86 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,83 % | |
| Genmab | 2,54 % | |
| Nvidia Corp. | 2,40 % | |
| Nextracker Inc. | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |