Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,59 % | 4,22 % | 6,58 % | 7,51 % | 2,82 % | -0,19 % | - | 6,50 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 19,88 % | -16,82 % | 2,00 % | 0,72 % | 0,34 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,22 % | 9,90 % | 12,13 % |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,00 | -0,19 |
| Max. Draw Down | -8,22 % | -15,74 % | -27,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V |
|---|---|
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Aktueller Kurs | 161,38 (09.07.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 194,72 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (01.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 32,26 % | |
| Industrie | 17,97 % | |
| Gesundheit | 13,27 % | |
| IT | 10,58 % | |
| Material | 8,48 % | |
| Finanzen | 7,93 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,00 % | |
| Konsum, zyklisch | 3,93 % | |
| Versorger | 1,58 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 16,02 % | |
| Frankreich | 15,69 % | |
| Deutschland | 12,51 % | |
| Österreich | 5,28 % | |
| Kanada | 5,07 % | |
| Japan | 4,07 % | |
| Dänemark | 4,03 % | |
| Italien | 3,59 % | |
| Schweiz | 3,03 % | |
| Australien | 2,84 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425 | 5,28 % | |
| National Bank of Canada FLR 2023(31) | 5,07 % | |
| Hannover Rück | 3,11 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,84 % | |
| Contemporary Amperex Technolog RegS | 2,69 % | |
| Markel Corp. | 2,65 % | |
| Elis S.A. | 2,59 % | |
| Alk-Abello AS | 2,50 % | |
| Sika AG | 2,42 % | |
| African Development Bank RP2024(34) | 2,36 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |