ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
Performance Diagramm in Euro
Kennzahlen in Euro
|
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre p.a. |
5 Jahre p.a. |
10 Jahre p.a. |
seit Auflage p.a. |
| Wertentwicklung |
-0,57 % |
1,93 % |
7,84 % |
7,98 % |
6,27 % |
-1,37 % |
- |
6,37 % |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr |
19,88 % |
-16,82 % |
2,00 % |
0,72 % |
0,34 % |
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,25 % |
9,67 % |
11,86 % |
| Sharpe Ratio |
0,68 |
0,37 |
-0,30 |
| Max. Draw Down |
-8,22 % |
-15,74 % |
-27,23 % |
Stammdaten
| Fondsname |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V |
| ISIN |
LU1904802086 |
| WKN |
A2N9ZR |
| Aktueller Kurs |
163,29 (10.11.2026) |
| Fondsart |
Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region |
- |
| Thema |
- |
| Fondsgesellschaft |
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil |
LUX |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflagedatum |
28.12.2018 |
| Fondsvermögen |
176,33 Mio. EUR |
| Laufende Kosten |
1,50 % (15.06.2026)
|
| Performance Fee |
- |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) |
4 |
| Scope Rating |
(E) |
| Scope ESG Rating |
5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung |
|
| Weitere Anteile |
|
28,52 % |
| Industrie |
|
15,93 % |
| Gesundheit |
|
15,17 % |
| IT |
|
10,62 % |
| Finanzen |
|
8,56 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,53 % |
| Konsum, zyklisch |
|
7,43 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
1,64 % |
| Länderaufteilung |
|
| USA |
|
22,73 % |
| Frankreich |
|
17,85 % |
| Deutschland |
|
12,04 % |
| Österreich |
|
5,52 % |
| Japan |
|
4,77 % |
| Italien |
|
4,25 % |
| Schweiz |
|
3,17 % |
| Dänemark |
|
2,74 % |
| Irland |
|
2,38 % |
| Finnland |
|
2,29 % |
| Top 10 Positionen |
|
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425 |
|
5,52 % |
| Hannover Rück |
|
3,35 % |
| Veeva Systems Inc. |
|
3,10 % |
| Markel Corp. |
|
2,92 % |
| Alk-Abello A/S B |
|
2,74 % |
| LOreal S.A. |
|
2,49 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,49 % |
| African Development Bank RP2024(34) |
|
2,47 % |
| Elis S.A. |
|
2,44 % |
| Grenke Fin. MTN 23(27) |
|
2,38 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
|
| Umwelt |
5 |
| Soziales |
5 |
| Unternehmensführung |
5 |
| Scope-ESG-Score |
5 |
| Ausschlusskriterien |
|
| Arbeitsrechte |
Ja |
| Automobilindustrie |
Nein |
| Chemie |
Nein |
| Fossile Energieträger |
Ja |
| Gentechnik |
Ja |
| Geschäftspraktiken |
Ja |
| Kernkraft |
Ja |
| Luftfahrt |
Nein |
| Menschenrechte |
Ja |
| Pornographie |
Ja |
| Suchtmittel |
Ja |
| Tierschutz |
Ja |
| Umweltverhalten |
Ja |
| Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| Waffen / Rüstung |
Ja |
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.