Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,87 % | 6,74 % | -3,48 % | -1,59 % | 12,38 % | 10,20 % | - | 11,59 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,39 % | 29,15 % | -23,70 % | 23,54 % | 22,36 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,03 % | 13,94 % | 16,09 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,66 | 0,51 |
| Max. Draw Down | -19,67 % | -19,67 % | -27,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1966631266 |
| WKN | A2PNL6 |
| Aktueller Kurs | 202,26 (30.10.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.05.2019 |
| Fondsvermögen | 203,91 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,30 % (09.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 25,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,30 % | |
| Industrie | 15,10 % | |
| Finanzwesen | 14,20 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,00 % | |
| Gesundheitswesen | 11,90 % | |
| Kommunikation | 4,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 63,60 % | |
| Frankreich | 9,20 % | |
| Deutschland | 5,20 % | |
| Schweiz | 3,90 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,60 % | |
| Italien | 3,40 % | |
| Dänemark | 3,20 % | |
| Schweden | 2,60 % | |
| Irland | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 9,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,70 % | |
| Colgate-Palmolive | 4,40 % | |
| Procter & Gamble | 4,10 % | |
| Nvidia Corp. | 3,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,50 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,40 % | |
| S&P Global, Inc. | 3,30 % | |
| Unilever PLC | 3,20 % | |
| LOreal S.A. | 3,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |