Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,47 % | 4,57 % | 0,58 % | 23,11 % | 5,07 % | 12,49 % | - | 14,25 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,39 % | 29,15 % | -23,70 % | 23,54 % | 22,36 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,78 % | 16,88 % | 19,49 % |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,16 | 0,59 |
| Max. Draw Down | -5,89 % | -26,10 % | -30,57 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1966631266 |
| WKN | A2PNL6 |
| Aktueller Kurs | 210,77 (02.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.05.2019 |
| Fondsvermögen | 196,30 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,29 % (10.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 29,80 % | |
| Gesundheitswesen | 28,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,00 % | |
| Finanzwesen | 11,80 % | |
| Industrie | 5,20 % | |
| Kommunikation | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 72,90 % | |
| Frankreich | 7,70 % | |
| Dänemark | 6,00 % | |
| Deutschland | 4,50 % | |
| Niederlande | 2,10 % | |
| Schweden | 2,00 % | |
| Schweiz | 1,60 % | |
| Irland | 1,50 % | |
| Italien | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 8,60 % | |
| Colgate-Palmolive | 4,80 % | |
| Procter & Gamble | 4,50 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,20 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,00 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,50 % | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 3,40 % | |
| Hermes Internat. | 3,20 % | |
| SAP SE | 3,20 % | |
| Amazon.com | 2,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |