Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,15 % | 0,46 % | -2,13 % | -6,13 % | 6,91 % | 1,99 % | - | 5,72 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % | -0,68 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,53 % | 8,53 % | 9,98 % |
| Sharpe Ratio | -0,88 | 0,45 | 0,03 |
| Max. Draw Down | -13,94 % | -13,96 % | -19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 146,39 (13.02.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,41 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 13,78 % | |
| Industrie | 13,51 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,77 % | |
| Finanzen | 8,69 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 8,28 % | |
| Informationstechnologie | 7,77 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,20 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,61 % | |
| Finanzen | 3,53 % | |
| Industrie | 1,92 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 17,75 % | |
| Deutschland | 5,91 % | |
| Schweiz | 5,02 % | |
| Irland | 3,07 % | |
| China | 3,03 % | |
| Dänemark | 2,93 % | |
| Uruguay | 2,81 % | |
| Taiwan | 2,80 % | |
| HongKong | 2,10 % | |
| Frankreich | 1,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| XETRA-GOLD | 4,19 % | |
| ALPHABET INC | 3,17 % | |
| NOVARTIS AG | 3,11 % | |
| ICON PLC | 3,07 % | |
| NOVO NORDISK | 2,93 % | |
| MERCADOLIBRE | 2,81 % | |
| TSMC | 2,80 % | |
| MTU AERO ENGINES | 2,44 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,44 % | |
| AMAZON.COM | 2,33 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |