Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,45 % | 2,80 % | -1,78 % | -2,82 % | 9,07 % | 3,39 % | - | 6,03 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,27 % | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,18 % | 8,48 % | 10,00 % |
| Sharpe Ratio | -0,53 | 0,70 | 0,18 |
| Max. Draw Down | -13,96 % | -13,96 % | -19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 147,92 (17.12.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,52 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 11,60 % | |
| Gesundheitswesen | 10,50 % | |
| Informationstechnologie | 10,35 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 10,31 % | |
| Finanzen | 8,11 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,11 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,85 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,47 % | |
| Finanzen | 3,14 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 19,89 % | |
| Deutschland | 5,58 % | |
| Schweiz | 5,12 % | |
| Kanada | 3,25 % | |
| Irland | 3,03 % | |
| Taiwan | 3,02 % | |
| Uruguay | 2,57 % | |
| Niederlande | 2,29 % | |
| China | 2,23 % | |
| Dänemark | 2,17 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ALPHABET INC | 3,34 % | |
| XETRA-GOLD | 3,30 % | |
| ICON PLC | 3,03 % | |
| TSMC | 3,02 % | |
| NOVARTIS AG | 3,00 % | |
| MTU AERO ENGINES | 2,80 % | |
| JGB 0.3 12/20/25 | 2,69 % | |
| MERCADOLIBRE | 2,57 % | |
| ASML HOLDING | 2,29 % | |
| TENCENT HOLDINGS | 2,23 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |