Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,27 % | 2,42 % | -1,33 % | 4,71 % | 7,95 % | 5,18 % | - | 6,35 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,27 % | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,14 % | 8,91 % | 10,16 % |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,55 | 0,35 |
| Max. Draw Down | -13,96 % | -13,96 % | -19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 148,59 (17.09.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,66 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 12,81 % | |
| Informationstechnologie | 11,35 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,88 % | |
| Finanzen | 9,24 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 9,14 % | |
| Gesundheitswesen | 8,71 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,81 % | |
| Finanzen | 4,41 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,39 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 2,21 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 24,56 % | |
| Deutschland | 6,63 % | |
| Schweiz | 4,74 % | |
| Taiwan | 2,99 % | |
| Kanada | 2,74 % | |
| Irland | 2,70 % | |
| Uruguay | 2,66 % | |
| Niederlande | 2,35 % | |
| Frankreich | 1,45 % | |
| HongKong | 1,37 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xetra-Gold | 4,78 % | |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,98 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,98 % | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,93 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,92 % | |
| TSMC | 2,81 % | |
| JGB 0.3 12/20/25 | 2,76 % | |
| ICON PLC | 2,70 % | |
| MERCADOLIBRE INC | 2,66 % | |
| ASML HOLDING NV | 2,35 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |