Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,40 % | 1,00 % | -3,71 % | 2,52 % | 4,43 % | 8,89 % | - | 6,43 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,27 % | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,40 % | 9,87 % | 10,58 % |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,19 | 0,68 |
| Max. Draw Down | -8,28 % | -14,22 % | -19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 145,02 (02.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,69 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,43 % (31.03.2022) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Zyklische Konsumgüter | 12,30 % | |
| Industrie | 11,99 % | |
| Informationstechnologie | 10,27 % | |
| Finanzen | 10,15 % | |
| Gesundheitswesen | 8,59 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 8,22 % | |
| Finanzen | 6,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,70 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,24 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,19 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 32,20 % | |
| Schweiz | 5,62 % | |
| Deutschland | 4,06 % | |
| Frankreich | 3,72 % | |
| Uruguay | 3,45 % | |
| Kanada | 2,86 % | |
| Niederlande | 1,97 % | |
| Dänemark | 1,74 % | |
| Taiwan | 1,47 % | |
| Irland | 1,43 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MERCADOLIBRE INC | 3,45 % | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2,66 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,64 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,48 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,38 % | |
| MASTERCARD INC - A | 2,29 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,23 % | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 2,01 % | |
| SS&C TECHNOLOGIES | 2,00 % | |
| L'OREAL | 1,97 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |