Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,86 % | -8,13 % | -7,86 % | -6,05 % | 5,03 % | 1,73 % | - | 4,68 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % | -0,68 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,47 % | 8,51 % | 9,81 % |
| Sharpe Ratio | -0,83 | 0,29 | -0,01 |
| Max. Draw Down | -10,76 % | -13,96 % | -19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 137,81 (30.03.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,25 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 14,41 % | |
| Gesundheitswesen | 11,29 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 10,10 % | |
| Finanzen | 8,81 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,05 % | |
| Informationstechnologie | 7,80 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,97 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,04 % | |
| Finanzen | 5,02 % | |
| Industrie | 2,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 19,64 % | |
| Deutschland | 6,27 % | |
| Schweiz | 4,28 % | |
| China | 3,18 % | |
| Taiwan | 2,85 % | |
| Uruguay | 2,42 % | |
| Frankreich | 2,34 % | |
| Niederlande | 2,11 % | |
| Dänemark | 2,05 % | |
| Italien | 2,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| TSMC | 2,85 % | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,79 % | |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,64 % | |
| XETRA-GOLD | 2,62 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,57 % | |
| MERCADOLIBRE INC | 2,42 % | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,34 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,20 % | |
| ROCHE HOLDING AG | 2,18 % | |
| ASML HOLDING NV | 2,11 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |