Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,12 % | -4,48 % | -4,76 % | 1,58 % | 8,50 % | 5,10 % | - | 6,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,27 % | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,78 % | 9,41 % | 10,39 % |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,62 | 0,35 |
| Max. Draw Down | -13,96 % | -13,96 % | -19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 143,43 (20.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,66 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,43 % (31.03.2022) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 11,85 % | |
| Industrie | 11,69 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,37 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,80 % | |
| Finanzen | 8,41 % | |
| Gesundheitswesen | 6,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,04 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,02 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,18 % | |
| Finanzen | 2,55 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 21,54 % | |
| Schweiz | 5,85 % | |
| Deutschland | 5,22 % | |
| Uruguay | 2,82 % | |
| Kanada | 2,72 % | |
| China | 2,72 % | |
| Frankreich | 2,63 % | |
| Taiwan | 2,60 % | |
| Niederlande | 2,39 % | |
| Dänemark | 1,31 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| JGB 0.3 12/20/25 | 2,88 % | |
| MERCADOLIBRE INC | 2,82 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,67 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,67 % | |
| TAIWAN SEMICONDUC | 2,60 % | |
| MTU AERO ENGINES | 2,54 % | |
| ASML HOLDING NV | 2,39 % | |
| L'OREAL | 2,19 % | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,91 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 1,87 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |