Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,57 % | 6,31 % | 4,49 % | 6,22 % | 7,89 % | 2,67 % | - | 6,25 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % | -0,68 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,75 % | 8,58 % | 9,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,54 | 0,08 |
| Max. Draw Down | -10,76 % | -13,96 % | -19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 156,29 (25.08.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,18 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,43 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 12,83 % | |
| Industrie | 12,68 % | |
| Gesundheitswesen | 10,79 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 10,58 % | |
| Finanzen | 8,50 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,23 % | |
| Finanzen | 7,44 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,33 % | |
| Energie | 3,74 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 24,87 % | |
| Deutschland | 5,08 % | |
| Schweiz | 4,01 % | |
| China | 3,80 % | |
| Uruguay | 3,19 % | |
| Taiwan | 2,67 % | |
| Niederlande | 2,58 % | |
| Spanien | 2,20 % | |
| Dänemark | 2,15 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,97 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MERCADOLIBRE | 3,19 % | |
| TSMC | 2,67 % | |
| XETRA-GOLD | 2,52 % | |
| PAYPAL | 2,42 % | |
| MICROSOFT | 2,23 % | |
| GRIFOLS | 2,20 % | |
| NOVO NORDISK | 2,15 % | |
| NOVARTIS | 2,08 % | |
| GERMAN BUND (24/34) | 1,97 % | |
| SHELL | 1,97 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |