Phaidros Funds Balanced G
Performance Diagramm in Euro
Kennzahlen in Euro
|
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre p.a. |
5 Jahre p.a. |
10 Jahre p.a. |
seit Auflage p.a. |
| Wertentwicklung |
-2,04 % |
3,45 % |
2,56 % |
2,64 % |
6,94 % |
2,14 % |
- |
5,80 % |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr |
8,28 % |
-16,89 % |
17,83 % |
13,28 % |
-0,68 % |
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,79 % |
8,54 % |
9,91 % |
| Sharpe Ratio |
-0,01 |
0,47 |
0,00 |
| Max. Draw Down |
-10,76 % |
-13,96 % |
-19,93 % |
Stammdaten
| Fondsname |
Phaidros Funds Balanced G |
| ISIN |
LU1984478625 |
| WKN |
A2QSNH |
| Aktueller Kurs |
153,40 (10.11.2026) |
| Fondsart |
Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region |
- |
| Thema |
- |
| Fondsgesellschaft |
IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil |
LUX |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflagedatum |
11.06.2019 |
| Fondsvermögen |
1,11 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten |
1,43 % (16.04.2026)
|
| Performance Fee |
- |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) |
3 |
| Scope Rating |
(C) |
| Scope ESG Rating |
4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung |
|
| Informationstechnologie |
|
15,73 % |
| Staatsanleihen/SSAs |
|
12,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,82 % |
| Finanzen |
|
7,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,24 % |
| Industrie |
|
6,12 % |
| Finanzen |
|
5,73 % |
| Energie |
|
4,05 % |
| Kommunikationsdienstleistungen |
|
3,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,01 % |
| Länderaufteilung |
|
| USA |
|
20,12 % |
| Schweiz |
|
5,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,99 % |
| China |
|
2,95 % |
| Frankreich |
|
2,67 % |
| Deutschland |
|
2,65 % |
| Taiwan |
|
2,60 % |
| Uruguay |
|
2,00 % |
| Spanien |
|
1,91 % |
| Norwegen |
|
1,88 % |
| Top 10 Positionen |
|
| HONG KONG (23/28) |
|
3,11 % |
| XETRA-GOLD |
|
2,69 % |
| TSMC |
|
2,60 % |
| MICROSOFT CORP |
|
2,34 % |
| GERMAN BUND (24/34) |
|
2,28 % |
| SHELL PLC |
|
2,17 % |
| GERMAN BUND (22/38) |
|
2,06 % |
| PAYPAL HOLDINGS |
|
2,06 % |
| NOVARTIS AG-REG |
|
2,05 % |
| MERCADOLIBRE |
|
2,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
|
| Umwelt |
4 |
| Soziales |
4 |
| Unternehmensführung |
4 |
| Scope-ESG-Score |
4 |
| Ausschlusskriterien |
|
| Arbeitsrechte |
Ja |
| Automobilindustrie |
Nein |
| Chemie |
Nein |
| Fossile Energieträger |
Ja |
| Gentechnik |
Nein |
| Geschäftspraktiken |
Nein |
| Kernkraft |
Ja |
| Luftfahrt |
Nein |
| Menschenrechte |
Nein |
| Pornographie |
Ja |
| Suchtmittel |
Ja |
| Tierschutz |
Ja |
| Umweltverhalten |
Nein |
| Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| Waffen / Rüstung |
Ja |
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.