Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 5,31 % | -3,67 % | -3,91 % | 1,58 % | 7,61 % | 4,99 % | - | 6,08 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,27 % | 8,28 % | -16,89 % | 17,83 % | 13,28 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 9,79 % | 9,26 % | 10,33 % |
Sharpe Ratio | -0,08 | 0,51 | 0,33 |
Max. Draw Down | -13,96 % | -13,96 % | -19,93 % |
Stammdaten
Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
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ISIN | LU1984478625 |
WKN | A2QSNH |
Aktueller Kurs | 144,71 (15.07.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Fondsvermögen | 1,66 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,43 % (31.03.2022) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Informationstechnologie | 12,87 % | |
Industrie | 12,48 % | |
Staatsanleihen/SSAs | 9,30 % | |
Zyklische Konsumgüter | 8,59 % | |
Gesundheitswesen | 8,11 % | |
Finanzen | 8,10 % | |
Kommunikationsdienstleistungen | 4,35 % | |
Finanzen | 4,32 % | |
Kommunikationsdienstleistungen | 3,80 % | |
Zyklische Konsumgüter | 2,90 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 24,51 % | |
Deutschland | 6,46 % | |
Schweiz | 4,64 % | |
Taiwan | 3,15 % | |
Uruguay | 2,76 % | |
Kanada | 2,75 % | |
China | 2,47 % | |
Niederlande | 2,46 % | |
Irland | 2,01 % | |
Frankreich | 1,50 % |
Top 10 Positionen | ||
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Xetra-Gold | 4,60 % | |
TAIWAN SEMICOND | 2,94 % | |
MTU AERO ENGINES AG | 2,93 % | |
SIEMENS AG-REG | 2,82 % | |
JGB 0.3 12/20/25 | 2,80 % | |
NOVARTIS AG-REG | 2,78 % | |
MERCADOLIBRE INC | 2,76 % | |
ASML HOLDING NV | 2,46 % | |
ALPHABET INC-CL A | 2,29 % | |
UBER TECHNOLOGIES | 2,02 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 4 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 4.7 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Ja |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |