Phaidros Funds Balanced G

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 5,31 % -3,67 % -3,91 % 1,58 % 7,61 % 4,99 % - 6,08 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 15,27 % 8,28 % -16,89 % 17,83 % 13,28 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,79 % 9,26 % 10,33 %
Sharpe Ratio -0,08 0,51 0,33
Max. Draw Down -13,96 % -13,96 % -19,93 %

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds Balanced G
ISIN LU1984478625
WKN A2QSNH
Aktueller Kurs 144,71 (15.07.2025)
Fondsart Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 11.06.2019
Fondsvermögen 1,66 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,43 % (31.03.2022)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 4,7

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Informationstechnologie 12,87 %
Industrie 12,48 %
Staatsanleihen/SSAs 9,30 %
Zyklische Konsumgüter 8,59 %
Gesundheitswesen 8,11 %
Finanzen 8,10 %
Kommunikationsdienstleistungen 4,35 %
Finanzen 4,32 %
Kommunikationsdienstleistungen 3,80 %
Zyklische Konsumgüter 2,90 %
Länderaufteilung
USA 24,51 %
Deutschland 6,46 %
Schweiz 4,64 %
Taiwan 3,15 %
Uruguay 2,76 %
Kanada 2,75 %
China 2,47 %
Niederlande 2,46 %
Irland 2,01 %
Frankreich 1,50 %
Top 10 Positionen
Xetra-Gold 4,60 %
TAIWAN SEMICOND 2,94 %
MTU AERO ENGINES AG 2,93 %
SIEMENS AG-REG 2,82 %
JGB 0.3 12/20/25 2,80 %
NOVARTIS AG-REG 2,78 %
MERCADOLIBRE INC 2,76 %
ASML HOLDING NV 2,46 %
ALPHABET INC-CL A 2,29 %
UBER TECHNOLOGIES 2,02 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 4
Soziales 5
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 4.7
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Ja
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja