Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,94 % | 8,99 % | 15,46 % | 23,53 % | 18,66 % | 7,86 % | - | 9,10 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 17,32 % | -22,66 % | 17,96 % | 9,41 % | 20,83 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,10 % | 16,86 % | 18,53 % |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 0,93 | 0,31 |
| Max. Draw Down | -10,25 % | -20,37 % | -33,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund - BI - USD |
|---|---|
| ISIN | LU2206802071 |
| WKN | A2QDFH |
| Aktueller Kurs | 162,20 (21.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Fondsvermögen | 28,17 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 0,35 % (01.06.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrieuntern. | 20,95 % | |
| Finanzen | 15,57 % | |
| Informationstechnologie | 14,51 % | |
| Gesundheitswesen | 11,30 % | |
| Konsum, zyklisch | 10,57 % | |
| Real Estate | 8,58 % | |
| Baustoffe | 7,76 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,08 % | |
| Versorger | 3,25 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,18 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 62,04 % | |
| Japan | 12,35 % | |
| Kanada | 4,04 % | |
| Australien | 3,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,35 % | |
| Deutschland | 2,35 % | |
| Schweiz | 1,36 % | |
| Italien | 1,28 % | |
| Spanien | 1,18 % | |
| Frankreich | 1,07 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Sandisk | 1,74 % | |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 1,08 % | |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | 0,98 % | |
| SPX Technologies Inc | 0,95 % | |
| Medpace Holdings | 0,94 % | |
| K+S AG | 0,92 % | |
| MKS Instruments | 0,89 % | |
| Unicaja Banco SA | 0,89 % | |
| Onto Innovation Inc | 0,86 % | |
| Hudbay Minerals | 0,85 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |