Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,04 % | 0,94 % | 0,50 % | 7,38 % | 10,78 % | 12,85 % | - | 13,43 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 36,95 % | -18,42 % | 17,81 % | 26,26 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,42 % | 15,07 % | 15,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,51 | 0,70 |
| Max. Draw Down | -20,94 % | -20,94 % | -21,63 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT |
|---|---|
| ISIN | LU2211859272 |
| WKN | A2QAQE |
| Aktueller Kurs | 189,24 (27.08.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.08.2020 |
| Fondsvermögen | 2,31 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,86 % (17.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 31,12 % | |
| Finanzwesen | 17,23 % | |
| Industrie | 16,38 % | |
| Gesundheitswesen | 10,43 % | |
| Konsum, zyklisch | 8,04 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,02 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,94 % | |
| Grundstoffe | 3,50 % | |
| Versorger | 3,11 % | |
| Weitere Anteile | 0,23 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 68,96 % | |
| Deutschland | 5,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,41 % | |
| Japan | 4,09 % | |
| Irland | 3,69 % | |
| Frankreich | 3,56 % | |
| Niederlande | 2,17 % | |
| China | 1,39 % | |
| Kanada | 1,09 % | |
| Spanien | 1,03 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 7,46 % | |
| Microsoft Corp. | 6,51 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,95 % | |
| Alphabet Inc A | 3,83 % | |
| Broadcom Inc. | 3,16 % | |
| Apple Inc. | 3,04 % | |
| VISA Inc. | 2,12 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,70 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 1,70 % | |
| ARISTA NETWORKS INC | 1,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 4.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Ja |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |