Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -10,30 % | -2,40 % | -8,31 % | 5,05 % | 7,74 % | - | - | 12,60 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 36,95 % | -18,42 % | 17,81 % | 26,26 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,62 % | 15,76 % | - |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,32 | - |
| Max. Draw Down | -12,84 % | -17,33 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT |
|---|---|
| ISIN | LU2211859272 |
| WKN | A2QAQE |
| Aktueller Kurs | 172,64 (13.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.08.2020 |
| Fondsvermögen | 2,35 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,86 % (13.01.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 29,05 % | |
| Finanzen | 17,63 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,95 % | |
| Gesundheitswesen | 11,96 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,25 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,86 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,33 % | |
| Grundstoffe | 3,31 % | |
| Versorger | 1,93 % | |
| Weitere Anteile | 0,73 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 75,34 % | |
| Japan | 4,64 % | |
| Deutschland | 4,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,25 % | |
| Niederlande | 2,18 % | |
| Rest-Welt | 1,75 % | |
| Singapur | 1,63 % | |
| Irland | 1,39 % | |
| Italien | 1,08 % | |
| Kanada | 1,07 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 5,37 % | |
| Microsoft Corp. | 5,01 % | |
| Amazon.com | 4,86 % | |
| Alphabet Inc A | 4,62 % | |
| Apple Inc. | 3,88 % | |
| Broadcom Inc. | 2,81 % | |
| VISA Inc. | 1,87 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,86 % | |
| Sony Corp. | 1,83 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,73 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 4.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Ja |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |