Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,10 % | -0,58 % | 0,18 % | 4,45 % | 1,90 % | 3,59 % | 2,12 % | 3,30 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,15 % | 4,99 % | -11,53 % | 5,61 % | 8,08 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,63 % | 5,40 % | 5,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,18 | 0,41 |
| Max. Draw Down | -7,34 % | -9,57 % | -14,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | BalanceStars3 |
|---|---|
| ISIN | XX00BALANCE3 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 151,60 (25.04.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.06.2012 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,58 % (10.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 20,00 % | |
| FvS - Multiple Opportunities R | 15,00 % | |
| Carmignac Patrimoine | 15,00 % | |
| BlackRock Global Allocation Fund | 10,00 % | |
| DWS Vermögensbildungsfonds R | 10,00 % | |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | 10,00 % | |
| M & W Privat | 10,00 % | |
| Ethna AKTIV E A | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |