Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,06 % | 5,60 % | 4,42 % | 8,06 % | 7,42 % | 6,25 % | 4,75 % | 4,50 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,83 % | 11,07 % | -8,01 % | 8,81 % | 10,78 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,93 % | 5,92 % | 6,11 % |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,71 | 0,77 |
| Max. Draw Down | -10,77 % | -10,77 % | -10,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ausgewogen |
|---|---|
| ISIN | XX00ausg2008 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 260,41 (16.09.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.01.2008 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,21 % (05.09.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| FT Accugeld | 20,00 % | |
| Templeton Growth (Euro) Fund | 10,00 % | |
| DWS ESG Akkumula LC | 10,00 % | |
| Threadneedle(Lux)- American Select | 10,00 % | |
| JPMF – Europe Strategic Value Fund | 10,00 % | |
| Nordea Far Eastern Value Fund | 10,00 % | |
| Pioneer Investments Total Return | 10,00 % | |
| Rouvier Patrimoine C | 10,00 % | |
| Ethna AKTIV E A | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |