Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,87 % | 3,04 % | 6,12 % | 6,54 % | 3,07 % | 2,94 % | 2,51 % | 2,28 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,44 % | -3,28 % | 11,31 % | -7,62 % | 6,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,24 % | 5,86 % | 7,28 % |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,37 | 0,35 |
| Max. Draw Down | -3,66 % | -11,84 % | -21,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ausgewogen (2009) |
|---|---|
| ISIN | XX00ausg2009 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 143,33 (19.12.2023) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.01.2008 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,09 % (26.09.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| FT Accugeld | 20,00 % | |
| Templeton Global Total Return Fund | 10,00 % | |
| Templeton Growth (Euro) Fund | 10,00 % | |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc | 10,00 % | |
| Sauren Global Balanced | 10,00 % | |
| WM Aktien Global UI-Fonds | 10,00 % | |
| Nordea North American Value Fund | 10,00 % | |
| JPMF – Europe Strategic Value Fund | 10,00 % | |
| Rouvier Patrimoine C | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |