Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 1,87 % | 3,04 % | 6,12 % | 6,54 % | 3,07 % | 2,94 % | 2,51 % | 2,28 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,44 % | -3,28 % | 11,31 % | -7,62 % | 6,12 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 4,24 % | 5,86 % | 7,28 % |
Sharpe Ratio | 0,76 | 0,37 | 0,35 |
Max. Draw Down | -3,66 % | -11,84 % | -21,99 % |
Stammdaten
Fondsname | Ausgewogen (2009) |
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ISIN | XX00ausg2009 |
WKN | 000000 |
Aktueller Kurs | 143,33 (19.12.2023) |
Fondsart | Gemanagte Portfolios |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | - |
Fondsdomizil | - |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.01.2008 |
Fondsvermögen | - |
Laufende Kosten | 1,29 % (25.10.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | - |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Top 10 Positionen | ||
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FT Accugeld | 20,00 % | |
Templeton Global Total Return Fund | 10,00 % | |
Templeton Growth (Euro) Fund | 10,00 % | |
Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc | 10,00 % | |
Sauren Global Balanced | 10,00 % | |
WM Aktien Global UI-Fonds | 10,00 % | |
Nordea North American Value Fund | 10,00 % | |
JPMF – Europe Strategic Value Fund | 10,00 % | |
Rouvier Patrimoine C | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |