Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,44 % | 4,63 % | 0,38 % | 10,70 % | 2,25 % | 2,77 % | - | 3,05 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,61 % | 9,82 % | -8,47 % | 5,76 % | 10,02 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,96 % | 6,34 % | 6,62 % |
| Sharpe Ratio | 1,10 | -0,01 | 0,25 |
| Max. Draw Down | -3,68 % | -9,12 % | -16,25 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 1 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO1 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 116,81 (03.01.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,14 % (11.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
Downloads
Tagesaktuelles Factsheet
PDF
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 18,34 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 18,34 % | |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 18,33 % | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 13,69 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 13,37 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | 6,99 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 6,34 % | |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 1,05 % | |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc | 0,95 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 0,78 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |