Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,04 % | 1,78 % | -1,24 % | 5,90 % | 3,14 % | 4,53 % | - | 2,62 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,61 % | 9,82 % | -8,47 % | 5,76 % | 10,02 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,20 % | 6,30 % | 6,15 % |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,09 | 0,52 |
| Max. Draw Down | -4,21 % | -7,92 % | -9,33 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 1 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO1 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 114,92 (14.03.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,14 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 21,01 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 21,00 % | |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 21,00 % | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 11,16 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 10,60 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | 6,08 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 5,38 % | |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0,89 % | |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc | 0,74 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 0,64 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |