Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,77 % | 5,05 % | 0,47 % | 13,50 % | 3,12 % | 3,72 % | - | 4,19 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -2,94 % | 13,69 % | -9,07 % | 6,66 % | 12,54 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,62 % | 7,49 % | 8,79 % |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,11 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -5,42 % | -10,16 % | -22,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 2 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO2 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 123,65 (03.01.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,16 % (11.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 18,04 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 17,61 % | |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 11,33 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 11,33 % | |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11,33 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | 9,20 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,35 % | |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc | 4,08 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 3,35 % | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 1,68 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |