Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,20 % | 5,53 % | 0,55 % | 16,19 % | 3,90 % | 4,64 % | - | 5,28 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -3,78 % | 17,20 % | -9,74 % | 7,48 % | 14,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,21 % | 8,79 % | 11,10 % |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,18 | 0,31 |
| Max. Draw Down | -7,04 % | -11,57 % | -28,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 3 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO3 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 130,55 (03.01.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,19 % (11.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,38 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 19,89 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | 10,40 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 9,43 % | |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc | 6,93 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 5,69 % | |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5,00 % | |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 5,00 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 5,00 % | |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 4,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |