Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,20 % | 2,40 % | -2,44 % | 8,11 % | 6,61 % | 10,35 % | - | 5,59 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,10 % | 20,77 % | -10,46 % | 8,38 % | 17,19 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,89 % | 9,63 % | 11,68 % |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,41 | 0,77 |
| Max. Draw Down | -8,25 % | -11,00 % | -12,98 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 4 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO4 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 133,92 (14.03.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,23 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,32 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 16,44 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | 9,43 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,35 % | |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc | 8,35 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 7,29 % | |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 6,11 % | |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5,00 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 5,00 % | |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 5,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |