Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,44 % | -0,37 % | -2,91 % | 5,68 % | 5,07 % | 11,99 % | - | 6,72 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,91 % | 23,18 % | -10,86 % | 11,06 % | 17,43 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,11 % | 10,01 % | 10,41 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,25 | 1,03 |
| Max. Draw Down | -8,42 % | -11,97 % | -14,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | Portfolio 5 |
|---|---|
| ISIN | XXPORTFOLIO5 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 142,30 (02.04.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2019 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 0,26 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
Downloads
Tagesaktuelles Factsheet
PDF
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,07 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 16,21 % | |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc | 11,73 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 10,24 % | |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 9,53 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | 9,30 % | |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,23 % | |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 6,45 % | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro | 6,12 % | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 5,12 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |