Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,94 % | 15,84 % | 4,27 % | 18,59 % | 8,78 % | 7,21 % | - | 8,38 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,91 % | 23,18 % | -10,86 % | 11,06 % | 17,43 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 10,54 % | 10,27 % | 13,68 % |
Sharpe Ratio | 1,45 | 0,61 | 0,44 |
Max. Draw Down | -8,17 % | -11,97 % | -33,64 % |
Stammdaten
Fondsname | Portfolio 5 |
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ISIN | XXPORTFOLIO5 |
WKN | 000000 |
Aktueller Kurs | 152,82 (06.02.2025) |
Fondsart | Gemanagte Portfolios |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | - |
Fondsdomizil | - |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.11.2019 |
Fondsvermögen | - |
Laufende Kosten | 0,26 % (03.02.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | - |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Top 10 Positionen | ||
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,07 % | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 16,21 % | |
Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc | 11,73 % | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 10,24 % | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 9,53 % | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | 9,30 % | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,23 % | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 6,45 % | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro | 6,12 % | |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 5,12 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |