Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,27 % | -0,90 % | 1,24 % | 1,53 % | 1,42 % | 0,48 % | - | 1,75 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,77 % | -5,11 % | 4,01 % | -0,23 % | 1,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,99 % | 2,63 % | 2,19 % |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,66 | 0,44 |
| Max. Draw Down | -1,47 % | -9,46 % | -10,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | Defensiv (2015) |
|---|---|
| ISIN | XXdefensiv15 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 118,85 (06.12.2021) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.01.2015 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,59 % (05.08.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Pimco Unconstrained Bond € hedged | 10,00 % | |
| Threadneedle(Lux)-Credit Opportunities 1E | 10,00 % | |
| Templeton Global Total Return Fund | 10,00 % | |
| WAVE Total Return Fonds | 10,00 % | |
| Sauren Global Defensiv | 10,00 % | |
| DNCA Invest Eurose | 10,00 % | |
| Rouvier Patrimoine C | 10,00 % | |
| Prime Values Income | 10,00 % | |
| Pioneer Investments Discount Balanced | 10,00 % | |
| Bantleon Opportunities L (PA) | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |