Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,57 % | 2,04 % | 5,67 % | 9,71 % | 0,28 % | 2,35 % | 1,57 % | 2,40 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,09 % | 6,30 % | -9,20 % | 5,61 % | 5,67 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94 % | 3,53 % | 4,09 % |
| Sharpe Ratio | 1,96 | -0,50 | 0,32 |
| Max. Draw Down | -2,28 % | -11,67 % | -13,22 % |
Stammdaten
| Fondsname | Risikomanager (2014) |
|---|---|
| ISIN | XXrisiko2014 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 139,12 (07.11.2024) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.01.2014 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,79 % (30.09.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Ethna-AKTIV E (A) | 15,00 % | |
| Carmignac Patrimoine | 15,00 % | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 10,00 % | |
| WAVE Total Return Fonds R | 10,00 % | |
| Rouvier - Patrimoine C | 10,00 % | |
| C-Quadrat Total Return Flexible | 10,00 % | |
| Multi Invest OP R | 10,00 % | |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 10,00 % | |
| Bantleon Opportunities L (PA) | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |