Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,48 % | 4,53 % | 1,06 % | 0,93 % | 4,87 % | 2,12 % | 3,35 % | 3,07 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,13 % | -9,42 % | 6,57 % | 7,99 % | 2,85 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,34 % | 4,50 % | 4,87 % |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,41 | 0,09 |
| Max. Draw Down | -8,48 % | -8,48 % | -11,82 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vermögensstrategie (2014) |
|---|---|
| ISIN | XXverm2014 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 158,96 (12.02.2026) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.01.2014 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.01.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MAGELLAN C | 10,00 % | |
| Estlander & Partners Freedom Fund | 10,00 % | |
| ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A | 10,00 % | |
| Amundi Absolute Volatility World Equities | 10,00 % | |
| smart-invest - HELIOS AR B | 10,00 % | |
| Ethna-AKTIV E (A) | 10,00 % | |
| Multi Invest OP R | 10,00 % | |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 10,00 % | |
| LOYS Sicav - LOYS Global P | 10,00 % | |
| Carmignac Patrimoine | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |