Vermögensstrategie (2014)
Performance Diagramm in Euro
Kennzahlen in Euro
|
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre p.a. |
5 Jahre p.a. |
10 Jahre p.a. |
seit Auflage p.a. |
| Wertentwicklung |
-1,37 % |
2,05 % |
6,03 % |
6,12 % |
6,81 % |
2,53 % |
3,24 % |
3,24 % |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr |
6,13 % |
-9,42 % |
6,57 % |
7,99 % |
2,85 % |
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,10 % |
4,76 % |
5,07 % |
| Sharpe Ratio |
0,77 |
0,84 |
0,07 |
| Max. Draw Down |
-4,34 % |
-8,48 % |
-11,82 % |
Stammdaten
| Fondsname |
Vermögensstrategie (2014) |
| ISIN |
XXverm2014 |
| WKN |
000000 |
| Aktueller Kurs |
166,77 (09.11.2026) |
| Fondsart |
Gemanagte Portfolios |
| Region |
- |
| Thema |
- |
| Fondsgesellschaft |
- |
| Fondsdomizil |
- |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflagedatum |
01.01.2014 |
| Fondsvermögen |
- |
| Laufende Kosten |
1,79 % (05.11.2026) |
| Performance Fee |
- |
| Ertragsverwendung |
- |
| Risikoindikator (SRI) |
- |
| Scope Rating |
- |
| Scope ESG Rating |
|
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Top 10 Positionen |
|
| MAGELLAN C |
|
10,00 % |
| Estlander & Partners Freedom Fund |
|
10,00 % |
| ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A |
|
10,00 % |
| Amundi Absolute Volatility World Equities |
|
10,00 % |
| smart-invest - HELIOS AR B |
|
10,00 % |
| Ethna-AKTIV E (A) |
|
10,00 % |
| Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Acc EUR |
|
10,00 % |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
|
10,00 % |
| LOYS Sicav - LOYS Global P |
|
10,00 % |
| Carmignac Patrimoine |
|
10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
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| Umwelt |
|
| Soziales |
|
| Unternehmensführung |
|
| Scope-ESG-Score |
|
| Ausschlusskriterien |
|
| Arbeitsrechte |
Nein |
| Automobilindustrie |
Nein |
| Chemie |
Nein |
| Fossile Energieträger |
Nein |
| Gentechnik |
Nein |
| Geschäftspraktiken |
Nein |
| Kernkraft |
Nein |
| Luftfahrt |
Nein |
| Menschenrechte |
Nein |
| Pornographie |
Nein |
| Suchtmittel |
Nein |
| Tierschutz |
Nein |
| Umweltverhalten |
Nein |
| Verstoß gegen Global Compact |
Nein |
| Waffen / Rüstung |
Nein |
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.