Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,21 % | 4,69 % | 0,45 % | 8,55 % | 1,14 % | 2,81 % | 2,57 % | 3,22 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,17 % | 5,64 % | -10,64 % | 6,61 % | 8,11 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 5,05 % | 5,56 % |
| Sharpe Ratio | 1,20 | -0,22 | 0,30 |
| Max. Draw Down | -2,47 % | -11,70 % | -15,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vermögensstrategie (2015) |
|---|---|
| ISIN | XXverm2015 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 156,73 (02.01.2025) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,74 % (20.12.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MAGELLAN C | 10,00 % | |
| Estlander & Partners Freedom Fund | 10,00 % | |
| ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A | 10,00 % | |
| Amundi Absolute Volatility World Equities | 10,00 % | |
| smart-invest - HELIOS AR B | 10,00 % | |
| Ethna-AKTIV E (A) | 10,00 % | |
| Bantleon Opportunities L | 10,00 % | |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 10,00 % | |
| LOYS Sicav - LOYS Global P | 10,00 % | |
| Carmignac Patrimoine | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |