Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,26 % | -0,98 % | 4,19 % | 5,92 % | 8,74 % | 4,99 % | 2,52 % | 2,38 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,59 % | -8,10 % | 17,15 % | 7,58 % | 4,19 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,18 % | 6,89 % | 6,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 1,31 | 0,91 |
| Max. Draw Down | -4,30 % | -18,27 % | -18,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vermögensverwalter (2010) |
|---|---|
| ISIN | XXverver2010 |
| WKN | 000000 |
| Aktueller Kurs | 136,83 (06.12.2021) |
| Fondsart | Gemanagte Portfolios |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | - |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| Fondsvermögen | - |
| Laufende Kosten | 1,70 % (15.10.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Smart-Invest Helios AR | 20,00 % | |
| Ethna - Aktiv | 10,00 % | |
| Carmignac Patrimoine | 10,00 % | |
| Multi Invest OP | 10,00 % | |
| M & W Capital | 10,00 % | |
| FvS Multiple Opportunities R | 10,00 % | |
| Warburg Zinstrend | 10,00 % | |
| Acatis Aktien Global Fonds UI | 10,00 % | |
| Magellan C | 10,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |