Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,20 % | -2,35 % | -2,49 % | -0,93 % | -0,27 % | 0,07 % | -0,57 % | 3,32 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,45 % | 4,24 % | -11,61 % | 5,14 % | 3,05 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 % | 4,29 % | 4,35 % |
| Sharpe Ratio | -0,96 | -0,63 | -0,30 |
| Max. Draw Down | -4,74 % | -8,69 % | -14,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | PRIME VALUES Income (EUR) (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000973029 |
| WKN | 986054 |
| Aktueller Kurs | 126,76 (12.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Fondsvermögen | 70,06 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,93 % (31.01.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 57,33 % | |
| Frankreich | 14,32 % | |
| Schweiz | 12,64 % | |
| Deutschland | 8,32 % | |
| Niederlande | 4,33 % | |
| Finnland | 3,06 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | 1,31 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 1,29 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 1,06 % | |
| Schneider Electric SE | 1,05 % | |
| Xylem Inc. | 1,04 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |