Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -9,68 % | 1,92 % | -7,75 % | 5,79 % | 9,06 % | 11,24 % | 6,30 % | 4,54 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,24 % | 29,53 % | -17,95 % | 17,42 % | 22,92 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,98 % | 12,89 % | 14,23 % |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,40 | 0,59 |
| Max. Draw Down | -9,87 % | -15,17 % | -23,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | Advisor Global |
|---|---|
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Aktueller Kurs | 134,56 (11.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 20,22 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,08 % (22.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 2,8 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Irland | 65,09 % | |
| Luxemburg | 34,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,42 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc | 14,57 % | |
| HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 14,36 % | |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 14,22 % | |
| Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13,22 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF | 9,56 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc | 6,11 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 4,79 % | |
| HSBC GIF Turkey Equity IC | 4,65 % | |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | 4,28 % | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 2,77 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.8 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |