Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -14,43 % | -11,55 % | -13,15 % | -2,42 % | 5,75 % | 9,24 % | 5,88 % | 4,24 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,24 % | 29,53 % | -17,95 % | 17,42 % | 22,92 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,07 % | 13,97 % | 13,26 % |
| Sharpe Ratio | -0,30 | 0,22 | 0,59 |
| Max. Draw Down | -22,50 % | -22,50 % | -23,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | Advisor Global |
|---|---|
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Aktueller Kurs | 126,69 (08.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 18,14 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,08 % (22.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,8 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Irland | 55,14 % | |
| Luxemburg | 44,42 % | |
| Weitere Anteile | 0,44 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| UBS (Irl) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (USD) A-acc USD | 14,51 % | |
| HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 14,48 % | |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 13,89 % | |
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 12,80 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF | 8,81 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 5,09 % | |
| HSBC GIF Turkey Equity IC | 4,46 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc | 4,04 % | |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | 3,95 % | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,09 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.8 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |