Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,31 % | 1,05 % | -5,60 % | 6,03 % | 8,25 % | 14,25 % | 8,32 % | 8,45 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,97 % | 28,93 % | -12,50 % | 18,63 % | 19,55 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,14 % | 13,03 % | 14,73 % |
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,43 | 0,77 |
| Max. Draw Down | -9,59 % | -13,85 % | -15,09 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensbildungsfonds I LD |
|---|---|
| ISIN | DE0008476524 |
| WKN | 847652 |
| Aktueller Kurs | 298,91 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.12.1970 |
| Fondsvermögen | 16,19 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,45 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 22,50 % | |
| Finanzen | 16,50 % | |
| Gesundheitswesen | 15,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,60 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,30 % | |
| Industrie | 7,20 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 6,80 % | |
| Energie | 4,80 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 62,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,60 % | |
| Taiwan | 5,10 % | |
| Japan | 4,40 % | |
| Frankreich | 3,60 % | |
| Schweiz | 3,00 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Kanada | 1,90 % | |
| Israel | 1,70 % | |
| Deutschland | 1,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | 9,90 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,10 % | |
| Microsoft Corp. | 3,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,30 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,80 % | |
| VISA Inc. | 2,70 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,20 % | |
| Apple Inc. | 1,90 % | |
| Nestle SA | 1,60 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |