Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,33 % | 4,50 % | 4,48 % | 7,31 % | 5,24 % | 8,96 % | 4,35 % | 7,89 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,85 % | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,00 % | 8,05 % | 8,91 % |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,32 | 0,86 |
| Max. Draw Down | -8,55 % | -9,79 % | -11,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds P EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008478116 |
| WKN | 847811 |
| Aktueller Kurs | 732,26 (08.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 687,92 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 33,37 % | |
| Weitere Anteile | 30,21 % | |
| Deutschland | 27,95 % | |
| Schweiz | 4,78 % | |
| Japan | 3,69 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Deutsche Boerse | 4,73 % | |
| Allianz SE | 3,10 % | |
| Commerzbank AG | 3,02 % | |
| Deutsche Telekom | 2,93 % | |
| eBay, Inc. | 2,89 % | |
| AT&T | 2,40 % | |
| E.ON SE | 2,39 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2,25 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |