Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,00 % | 3,85 % | 3,20 % | 7,27 % | 4,62 % | 10,05 % | 3,94 % | 7,89 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,85 % | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,19 % | 7,61 % | 9,80 % |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,27 | 0,84 |
| Max. Draw Down | -5,19 % | -11,51 % | -11,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds P EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008478116 |
| WKN | 847811 |
| Aktueller Kurs | 723,25 (13.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 676,94 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 22,20 % | |
| Regierungen | 21,04 % | |
| Kommunikation | 13,47 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 7,18 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,69 % | |
| Technologie | 6,37 % | |
| Versorger | 4,51 % | |
| Industrie | 2,63 % | |
| Energie | 1,25 % | |
| Grundstoffe | 1,24 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 38,76 % | |
| Deutschland | 25,86 % | |
| Japan | 7,25 % | |
| Hongkong | 2,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,47 % | |
| Schweiz | 2,12 % | |
| Niederlande | 1,56 % | |
| Kanada | 1,37 % | |
| Finnland | 1,34 % | |
| Italien | 0,87 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 11,68 % | |
| US Treasury 24/13.02.2025 | 5,10 % | |
| Deutsche Boerse | 4,22 % | |
| US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25 | 3,60 % | |
| E.ON SE | 3,46 % | |
| Allianz SE | 2,90 % | |
| Colgate-Palmolive | 2,76 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,61 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,35 % | |
| !eBay | 2,32 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |