Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -6,70 % | -2,28 % | -2,31 % | 6,17 % | 7,60 % | 13,12 % | 3,13 % | 6,80 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -12,59 % | 22,31 % | -4,72 % | 11,41 % | 17,80 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,63 % | 14,35 % | 14,98 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,34 | 0,80 |
| Max. Draw Down | -19,55 % | -19,55 % | -19,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A |
|---|---|
| ISIN | DE0009774794 |
| WKN | 977479 |
| Aktueller Kurs | 142,97 (08.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1996 |
| Fondsvermögen | 620,45 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (27.05.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 22,52 % | |
| Industrie | 15,18 % | |
| Banken | 8,39 % | |
| Pharma | 8,10 % | |
| Finanzdienstleister | 7,59 % | |
| Versicherungen | 5,55 % | |
| Bau & Werkstoffe | 4,84 % | |
| Rohstoffe | 4,71 % | |
| Öl und Gas | 4,50 % | |
| Einzelhandel | 3,18 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 43,15 % | |
| Weitere Anteile | 18,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,55 % | |
| Deutschland | 6,14 % | |
| Italien | 5,28 % | |
| Japan | 5,04 % | |
| Frankreich | 4,85 % | |
| China | 3,68 % | |
| Schweiz | 3,65 % | |
| Singapur | 2,27 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,89 % | |
| Microsoft Corp. | 2,29 % | |
| Alphabet Inc A | 1,70 % | |
| AT&T | 1,29 % | |
| Banco Santander | 1,19 % | |
| Oracle | 1,05 % | |
| Dell Technologies Inc. - Class C | 1,04 % | |
| BPER Banca SA | 1,02 % | |
| Commvault Systems Inc. | 1,01 % | |
| Rheinmetall AG | 1,01 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |