Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,14 % | 8,13 % | -1,53 % | 11,35 % | 8,45 % | 14,16 % | 3,17 % | 6,87 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -12,59 % | 22,31 % | -4,72 % | 11,41 % | 17,80 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,47 % | 12,41 % | 15,82 % |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,47 | 0,71 |
| Max. Draw Down | -7,82 % | -14,41 % | -22,47 % |
Stammdaten
| Fondsname | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A |
|---|---|
| ISIN | DE0009774794 |
| WKN | 977479 |
| Aktueller Kurs | 144,11 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1996 |
| Fondsvermögen | 672,56 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (27.05.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 25,60 % | |
| Technologie | 19,00 % | |
| Industrie | 13,70 % | |
| Pharma | 10,70 % | |
| Banken | 6,70 % | |
| Finanzdienstleister | 6,20 % | |
| Versicherungen | 5,30 % | |
| Rohstoffe | 5,00 % | |
| Einzelhandel | 3,90 % | |
| Bau & Werkstoffe | 3,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 51,74 % | |
| Weitere Anteile | 18,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,35 % | |
| Italien | 5,50 % | |
| Japan | 4,06 % | |
| Deutschland | 3,43 % | |
| Schweiz | 3,42 % | |
| Frankreich | 2,89 % | |
| Irland | 2,26 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,91 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,95 % | |
| Applovin Corp. | 1,60 % | |
| Microsoft Corp. | 1,14 % | |
| AT&T | 1,07 % | |
| Banco BPM SpA | 1,06 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,01 % | |
| Netflix | 0,99 % | |
| Builders FirstSource, Inc. | 0,97 % | |
| Dell Technologies Inc. - Class C | 0,94 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,92 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |