Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,28 % | 10,97 % | 11,30 % | 11,67 % | 11,60 % | 10,00 % | 3,74 % | 1,61 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -5,94 % | 23,35 % | -16,35 % | 13,41 % | 9,80 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,45 % | 13,30 % | 14,73 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,66 | 0,57 |
| Max. Draw Down | -15,04 % | -15,04 % | -27,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Europa Aktien ULM A |
|---|---|
| ISIN | DE0009795831 |
| WKN | 979583 |
| Aktueller Kurs | 118,75 (27.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.1999 |
| Fondsvermögen | 214,31 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,63 % (01.12.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 28,63 % | |
| Gesundheitswesen | 15,31 % | |
| Informationstechnologie | 11,68 % | |
| Industriegüter | 11,36 % | |
| Immobilien | 5,90 % | |
| Verbrauchsgüter | 5,33 % | |
| Konsumgüter (zyklisch) | 5,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,93 % | |
| Energie | 4,23 % | |
| Versorger | 3,04 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 24,36 % | |
| Deutschland | 17,29 % | |
| Frankreich | 16,30 % | |
| Schweiz | 10,40 % | |
| Italien | 7,50 % | |
| Niederlande | 7,19 % | |
| Spanien | 3,66 % | |
| Finnland | 2,51 % | |
| Belgien | 2,35 % | |
| Schweden | 1,88 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Novartis AG | 3,20 % | |
| SAP | 2,73 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,40 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,13 % | |
| Shell PLC | 2,10 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,08 % | |
| BNP Paribas | 2,00 % | |
| Sanofi-Synthelabo | 1,75 % | |
| Roche Holdings AG | 1,68 % | |
| AXA S.A. | 1,68 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |