Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,66 % | 1,35 % | 1,49 % | 2,60 % | 1,26 % | 0,94 % | 0,35 % | 1,61 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,43 % | 3,97 % | -15,37 % | 7,38 % | 2,53 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,31 % | 6,27 % | 5,80 % |
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,21 | -0,06 |
| Max. Draw Down | -5,77 % | -10,67 % | -18,15 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MQR01 |
| WKN | A0MQR0 |
| Aktueller Kurs | 49,78 (07.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Fondsvermögen | 103,21 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,33 % (01.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 69,23 % | |
| Industrie | 6,73 % | |
| Finanzwerte | 6,38 % | |
| Gesundheitswesen | 4,26 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,15 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,25 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,20 % | |
| Materialien | 1,44 % | |
| Energie | 1,36 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 19,28 % | |
| Niederlande | 14,00 % | |
| USA | 7,80 % | |
| Schweiz | 6,96 % | |
| Italien | 6,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,40 % | |
| Spanien | 5,73 % | |
| Schweden | 5,40 % | |
| Dänemark | 3,84 % | |
| Deutschland | 3,58 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |