Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,14 % | 0,77 % | 1,73 % | 1,95 % | 3,62 % | 3,43 % | 0,60 % | 2,10 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,67 % | 5,27 % | -4,09 % | 6,02 % | 3,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,55 % | 3,37 % | 3,46 % |
| Sharpe Ratio | -0,30 | 0,33 | 0,57 |
| Max. Draw Down | -2,49 % | -3,69 % | -7,48 % |
Stammdaten
| Fondsname | WAVE Total Return ESG R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MU8A8 |
| WKN | A0MU8A |
| Aktueller Kurs | 53,95 (12.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2007 |
| Fondsvermögen | 91,16 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,08 % (01.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 2,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 60,57 % | |
| Finanzwerte | 8,72 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,66 % | |
| Industrie | 7,29 % | |
| Informationstechnologie | 6,87 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,51 % | |
| Energie | 1,86 % | |
| Gesundheitswesen | 1,55 % | |
| Materialien | 1,52 % | |
| Versorger | 1,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 33,85 % | |
| Niederlande | 19,59 % | |
| Frankreich | 17,12 % | |
| Belgien | 5,66 % | |
| Italien | 5,41 % | |
| Schweiz | 4,99 % | |
| Kanada | 4,43 % | |
| Spanien | 3,28 % | |
| Dänemark | 2,76 % | |
| Australien | 2,47 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,15 % | |
| SAP SE | 3,00 % | |
| Siemens AG | 2,06 % | |
| TotalEnergies SE | 1,86 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 1,84 % | |
| Schneider Electric SE | 1,75 % | |
| Hermes Internat. | 1,50 % | |
| Allianz SE | 1,35 % | |
| Sanofi | 1,32 % | |
| Deutsche Telekom | 1,27 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.9 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |