Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,62 % | -1,78 % | -1,78 % | 1,85 % | 4,66 % | 4,58 % | 0,52 % | 1,87 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -12,20 % | 20,08 % | -16,56 % | 9,53 % | 13,16 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,97 % | 10,79 % | 10,82 % |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,16 | 0,27 |
| Max. Draw Down | -17,80 % | -17,80 % | -17,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie IV |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NAU78 |
| WKN | A0NAU7 |
| Aktueller Kurs | 123,71 (30.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 34,41 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,52 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 14,60 % | |
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 13,33 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 12,08 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,32 % | |
| Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun | 8,74 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | 6,47 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,61 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 5,38 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 4,80 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 4,15 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |