Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,55 % | 1,91 % | -1,23 % | 5,30 % | 5,35 % | 10,25 % | 5,78 % | 8,69 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,08 % | 13,83 % | -12,44 % | 14,62 % | 9,90 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | 9,68 % | 12,61 % |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,29 | 0,57 |
| Max. Draw Down | -4,11 % | -12,31 % | -14,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Value Event Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0X7541 |
| WKN | A0X754 |
| Aktueller Kurs | 381,70 (12.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Fondsvermögen | 6,63 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,70 % (09.02.2024) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 5,60 % | |
| Alphabet Inc A | 4,30 % | |
| VISA Inc. | 4,20 % | |
| Amazon.com | 3,80 % | |
| SAP SE | 3,80 % | |
| Münchener Rück AG | 3,50 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,40 % | |
| Prosus NV | 3,30 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % | |
| 4.625% KfW 2026 | 2,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |