Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -12,14 % | -4,43 % | -6,96 % | 0,23 % | 0,01 % | - | - | -0,88 % |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,76 % | 17,14 % | - |
| Sharpe Ratio | -0,18 | -0,15 | - |
| Max. Draw Down | -22,15 % | -22,15 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QSGT9 |
| WKN | A2QSGT |
| Aktueller Kurs | 96,72 (07.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Fondsvermögen | 694,94 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (20.12.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 5,10 % | |
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr | 4,90 % | |
| Nvidia Corp. | 4,10 % | |
| Bitcoin Tracker | 3,90 % | |
| BioNTech SE | 3,40 % | |
| SFC Energy AG | 3,00 % | |
| 5.5% DPL 2026 | 3,00 % | |
| GS Infl. Linked 5Y Cum v. 2022 | 2,90 % | |
| CoinShares Physical Bitcoin | 2,70 % | |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 2,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |