Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,21 % | 2,50 % | 3,08 % | 5,25 % | 3,93 % | 3,20 % | 0,81 % | 6,54 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,40 % | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 7,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,03 % | 6,37 % | 6,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,18 | 0,28 |
| Max. Draw Down | -5,40 % | -6,46 % | -18,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 725,62 (06.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,03 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (31.01.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 19,26 % | |
| Informationstechnologie | 12,46 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,02 % | |
| Gesundheitswesen | 7,29 % | |
| Energie | 7,23 % | |
| Industrie | 6,04 % | |
| Telekommunikation | 2,71 % | |
| Immobilien | 1,84 % | |
| Werkstoffe | 1,56 % | |
| Versorger | 0,59 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,03 % | |
| Italien | 9,22 % | |
| Frankreich | 7,09 % | |
| Irland | 5,87 % | |
| Taiwan | 4,25 % | |
| Mexiko | 4,09 % | |
| Brasilien | 2,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,94 % | |
| Griechenland | 1,88 % | |
| Schweiz | 1,88 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,92 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,58 % | |
| Nvidia Corp. | 2,33 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 2,20 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,06 % | |
| McKesson Corp | 1,80 % | |
| UBS Group AG | 1,72 % | |
| Cencora Inc. | 1,66 % | |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,64 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |