Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -10,88 % | -7,53 % | -7,84 % | 0,07 % | 7,29 % | 11,01 % | 9,17 % | 4,06 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 17,68 % | 33,03 % | -19,14 % | 16,56 % | 22,26 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,84 % | 15,55 % | 15,75 % |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,29 | 0,62 |
| Max. Draw Down | -20,26 % | -20,26 % | -21,79 % |
Stammdaten
| Fondsname | Metzler Global Equities Sustainability A |
|---|---|
| ISIN | IE0003723560 |
| WKN | 989439 |
| Aktueller Kurs | 140,28 (07.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Fondsvermögen | 252,25 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,86 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 27,30 % | |
| Finanzwesen | 18,30 % | |
| Industrie | 14,60 % | |
| Gesundheitswesen | 12,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,70 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,80 % | |
| Energie | 1,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 65,30 % | |
| Frankreich | 9,30 % | |
| Kanada | 7,10 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Irland | 4,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Schweiz | 2,10 % | |
| Japan | 2,00 % | |
| Belgien | 1,50 % | |
| Niederlande | 1,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,10 % | |
| Nvidia | 4,50 % | |
| Amazon.com | 4,30 % | |
| Alphabet Inc A | 4,30 % | |
| Apple Inc. | 3,80 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,20 % | |
| BNP Paribas | 2,50 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 2,10 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,90 % | |
| Hydro One Ltd. | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |