Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,47 % | -2,95 % | -2,95 % | 0,78 % | 11,20 % | 10,84 % | 9,76 % | 4,24 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 17,68 % | 33,03 % | -19,14 % | 16,56 % | 22,26 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,43 % | 14,84 % | 15,62 % |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,53 | 0,62 |
| Max. Draw Down | -20,26 % | -20,26 % | -21,79 % |
Stammdaten
| Fondsname | Metzler Global Equities A |
|---|---|
| ISIN | IE0003723560 |
| WKN | 989439 |
| Aktueller Kurs | 147,73 (30.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvermögen | 263,05 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,86 % (21.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 30,30 % | |
| Finanzwesen | 18,20 % | |
| Industrie | 14,20 % | |
| Gesundheitswesen | 11,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,50 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,60 % | |
| Energie | 1,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 61,30 % | |
| Frankreich | 8,60 % | |
| Kanada | 7,00 % | |
| Irland | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Japan | 3,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,70 % | |
| Deutschland | 2,30 % | |
| Schweiz | 2,20 % | |
| Niederlande | 1,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,80 % | |
| Nvidia Corp. | 5,60 % | |
| Alphabet Inc A | 4,40 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,90 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,10 % | |
| Apple Inc. | 3,00 % | |
| BNP Paribas | 2,60 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 2,50 % | |
| Broadcom Inc. | 1,90 % | |
| Trane Technologies PLC | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |