Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -9,40 % | 2,05 % | -7,98 % | 5,73 % | 8,62 % | 15,53 % | 7,19 % | 5,39 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,46 % | 32,19 % | -13,29 % | 17,32 % | 25,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,39 % | 13,72 % | 16,50 % |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,44 | 0,73 |
| Max. Draw Down | -11,00 % | -14,11 % | -16,45 % |
Stammdaten
| Fondsname | AXA IM Global Equity QI B EUR |
|---|---|
| ISIN | IE0031069051 |
| WKN | 692187 |
| Aktueller Kurs | 29,88 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Fondsvermögen | 648,04 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,51 % (21.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 31,12 % | |
| Gesundheitswesen | 17,41 % | |
| Finanzen | 14,53 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,20 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,72 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,84 % | |
| Energie | 1,84 % | |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 0,91 % | |
| Grundstoffe | 0,76 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 72,32 % | |
| Euroland | 14,68 % | |
| Japan | 8,41 % | |
| Asien | 3,92 % | |
| Weitere Anteile | 0,67 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 5,07 % | |
| Nvidia | 4,73 % | |
| Microsoft Corp. | 3,54 % | |
| Amazon.com | 2,56 % | |
| Alphabet Inc A | 2,16 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,16 % | |
| Johnson & Johnson | 1,42 % | |
| ABBVIE INC. | 1,40 % | |
| Roche Holdings AG | 1,17 % | |
| Merck & Co Inc | 1,13 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |