Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -12,16 % | -8,17 % | -10,38 % | 2,86 % | 7,42 % | 11,61 % | 7,30 % | 5,24 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,46 % | 32,19 % | -13,29 % | 17,32 % | 25,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,92 % | 14,52 % | 14,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,32 | 0,75 |
| Max. Draw Down | -20,35 % | -20,35 % | -20,35 % |
Stammdaten
| Fondsname | AXA IM Global Equity QI B EUR |
|---|---|
| ISIN | IE0031069051 |
| WKN | 692187 |
| Aktueller Kurs | 29,10 (07.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Fondsvermögen | 596,99 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,51 % (21.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| nicht klassifiziert | 45,01 % | |
| Industrials | 40,43 % | |
| Finanzwesen | 12,26 % | |
| Weitere Anteile | 1,27 % | |
| Versorger | 1,03 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 67,63 % | |
| Japan | 8,30 % | |
| Kanada | 4,13 % | |
| Schweiz | 3,77 % | |
| Frankreich | 2,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,82 % | |
| Australien | 1,48 % | |
| Niederlande | 1,44 % | |
| Deutschland | 1,37 % | |
| Hongkong | 1,25 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 4,89 % | |
| Nvidia Corp. | 4,32 % | |
| Microsoft Corp. | 3,51 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,41 % | |
| Alphabet Inc A | 2,06 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,74 % | |
| Johnson & Johnson | 1,50 % | |
| ABBVIE Inc. | 1,35 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 1,22 % | |
| Novartis AG | 1,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |