Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,70 % | 12,92 % | 12,92 % | 14,33 % | 11,46 % | 11,85 % | 6,83 % | 8,60 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,12 % | 26,41 % | -17,86 % | 13,93 % | 6,79 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,03 % | 14,00 % | 14,57 % |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,57 | 0,71 |
| Max. Draw Down | -12,95 % | -18,79 % | -28,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0032769055 |
| WKN | A0YAPT |
| Aktueller Kurs | 57,69 (30.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.2004 |
| Fondsvermögen | 177,39 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,47 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 24,43 % | |
| Finanzwesen | 17,90 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,99 % | |
| Real Estate | 10,02 % | |
| Material | 7,64 % | |
| Informationstechnologie | 6,34 % | |
| Gesundheitswesen | 5,73 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,24 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,13 % | |
| Versorger | 3,23 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 21,74 % | |
| Schweiz | 13,48 % | |
| Deutschland | 10,94 % | |
| Frankreich | 10,05 % | |
| Italien | 7,56 % | |
| Schweden | 5,37 % | |
| Spanien | 5,19 % | |
| Finnland | 4,70 % | |
| Dänemark | 4,54 % | |
| Belgien | 4,05 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 0,67 % | |
| Banco de Sabadell | 0,62 % | |
| BPER Banca SA | 0,61 % | |
| Helvetia Holding | 0,59 % | |
| PSP Swiss Property | 0,56 % | |
| Baloise | 0,54 % | |
| Belimo Holding AG | 0,54 % | |
| Bankinter | 0,53 % | |
| BAWAG Group AG | 0,53 % | |
| UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV | 0,49 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |