Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,09 % | -1,42 % | -3,55 % | 1,94 % | 4,39 % | 12,37 % | 8,40 % | 8,16 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,35 % | 19,62 % | -18,88 % | 13,30 % | 11,45 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,00 % | 17,00 % | 18,35 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,11 | 0,51 |
| Max. Draw Down | -8,80 % | -22,98 % | -29,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD |
|---|---|
| ISIN | LU0011850046 |
| WKN | 971800 |
| Aktueller Kurs | 96,79 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 29.02.1996 |
| Fondsvermögen | 1,46 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,81 % (16.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 1,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 23,54 % | |
| Gesundheitsversorgung | 20,48 % | |
| Finanzwesen | 16,46 % | |
| Industrie | 14,39 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,68 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,32 % | |
| Kommunikation | 3,82 % | |
| Energie | 3,36 % | |
| Materialien | 3,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,86 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 77,57 % | |
| Frankreich | 6,65 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Dänemark | 3,10 % | |
| Schweden | 2,50 % | |
| Deutschland | 2,45 % | |
| Indien | 1,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,87 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,78 % | |
| Amazon.com | 6,12 % | |
| Boston Scientific | 4,69 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 4,50 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,28 % | |
| Broadcom Inc. | 4,08 % | |
| Charles Schwab | 4,00 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,00 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,82 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,56 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.9 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |