Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,40 % | 11,84 % | 11,84 % | 5,54 % | 0,82 % | -0,35 % | 0,53 % | 6,50 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,80 % | -7,04 % | -24,13 % | 1,42 % | -4,29 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,66 % | 13,94 % | 15,12 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | -0,15 | -0,11 |
| Max. Draw Down | -18,10 % | -18,10 % | -43,63 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0040506734 |
| WKN | 972721 |
| Aktueller Kurs | 592,90 (30.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| Fondsvermögen | 475,07 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 2,08 % (16.06.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 0,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 24,10 % | |
| IT | 21,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,00 % | |
| Weitere Anteile | 5,50 % | |
| Gesundheitswesen | 5,30 % | |
| Industrie | 5,10 % | |
| Immobilien | 2,80 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 22,50 % | |
| Taiwan | 17,70 % | |
| Indien | 17,10 % | |
| Weitere Anteile | 16,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,00 % | |
| Hongkong | 6,30 % | |
| Brasilien | 5,40 % | |
| Südafrika | 4,20 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,70 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,30 % | |
| Aia Group Ltd | 3,70 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,90 % | |
| Bajaj Finance Ltd | 2,70 % | |
| ICICI Bank Ltd | 2,70 % | |
| Dino Polska SA | 2,50 % | |
| President Chain Store Corp | 2,40 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,10 % | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 0.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |