Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,46 % | 18,17 % | 10,35 % | 21,79 % | 12,07 % | 13,75 % | 5,59 % | 7,82 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,14 % | 11,78 % | -16,52 % | 13,87 % | 16,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,09 % | 15,50 % | 19,40 % |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 0,60 | 0,50 |
| Max. Draw Down | -7,80 % | -22,90 % | -29,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Germany Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0048580004 |
| WKN | 973283 |
| Aktueller Kurs | 80,51 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Deutschland |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 723,93 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,92 % (30.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 30,00 % | |
| Informationstechnologie | 16,30 % | |
| Finanzwesen | 15,20 % | |
| Gesundheitswesen | 11,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,90 % | |
| Immobilien | 6,20 % | |
| Versorger | 4,60 % | |
| Werkstoffe | 3,20 % | |
| Konsumgüter | 1,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 81,40 % | |
| Frankreich | 9,80 % | |
| Niederlande | 4,90 % | |
| Italien | 2,40 % | |
| Taiwan | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| SAP SE | 9,70 % | |
| Deutsche Telekom | 9,70 % | |
| Airbus SE | 8,10 % | |
| Siemens AG | 6,90 % | |
| E.ON SE | 4,60 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 4,40 % | |
| MTU Aero Engines | 4,20 % | |
| Siemens Healthineers | 3,80 % | |
| Deutsche Post AG | 3,70 % | |
| Siemens Energy AG | 3,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |