Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 10,30 % | 19,65 % | 19,65 % | 30,80 % | 18,72 % | 9,37 % | 6,76 % | 8,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,14 % | 11,78 % | -16,52 % | 13,87 % | 16,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,73 % | 15,59 % | 17,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,62 | 0,96 | 0,47 |
| Max. Draw Down | -14,35 % | -15,75 % | -29,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Germany Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0048580004 |
| WKN | 973283 |
| Aktueller Kurs | 87,30 (30.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Deutschland |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 1,04 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,92 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 33,20 % | |
| Informationstechnologie | 15,00 % | |
| Gesundheitswesen | 14,10 % | |
| Finanzwesen | 12,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,40 % | |
| Konsumgüter | 8,10 % | |
| Immobilien | 4,40 % | |
| Versorger | 1,70 % | |
| Werkstoffe | 1,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 81,20 % | |
| Frankreich | 9,30 % | |
| Niederlande | 4,50 % | |
| Italien | 2,40 % | |
| Belgien | 0,90 % | |
| Taiwan | 0,60 % | |
| Schweiz | 0,60 % | |
| Spanien | 0,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| SAP SE | 9,90 % | |
| Airbus SE | 8,20 % | |
| Deutsche Telekom | 7,60 % | |
| Siemens AG | 6,40 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 5,30 % | |
| MTU Aero Engines | 4,90 % | |
| Rheinmetall AG | 4,40 % | |
| Siemens Energy AG | 4,00 % | |
| BMW | 4,00 % | |
| Allianz SE | 3,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |