Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,33 % | -5,12 % | 10,42 % | -16,08 % | -3,35 % | 6,68 % | 0,40 % | 4,12 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,49 % | -13,12 % | -6,45 % | 28,88 % | -27,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,17 % | 23,65 % | 29,23 % |
| Sharpe Ratio | -0,96 | -0,24 | 0,05 |
| Max. Draw Down | -27,40 % | -34,95 % | -35,75 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0050427557 |
| WKN | 973662 |
| Aktueller Kurs | 27,24 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 09.05.1994 |
| Fondsvermögen | 276,60 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 1,95 % (31.01.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 6 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 52,60 % | |
| Werkstoffe | 22,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,50 % | |
| Energie | 6,10 % | |
| Industrie | 4,40 % | |
| Versorger | 3,30 % | |
| Konsumgüter | 1,50 % | |
| Informationstechnologie | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Brasilien | 51,90 % | |
| Mexiko | 30,00 % | |
| Kanada | 3,40 % | |
| Chile | 3,30 % | |
| Peru | 2,70 % | |
| USA | 2,30 % | |
| Kaimaninseln | 2,30 % | |
| Kolumbien | 1,80 % | |
| Panama | 1,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nu Holdings Ltd. A | 8,70 % | |
| Regional SAB de CV | 7,00 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 6,10 % | |
| Inter & Co Inc | 6,00 % | |
| Walmart de Mex. | 4,50 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 4,40 % | |
| VALE S.A. | 4,30 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 4,00 % | |
| Banco del Bajio SA | 3,80 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 3,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |