Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,98 % | 10,58 % | 24,60 % | -4,48 % | 4,14 % | 9,21 % | 0,61 % | 4,61 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,49 % | -13,12 % | -6,45 % | 28,88 % | -25,39 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,49 % | 23,65 % | 24,97 % |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,06 | 0,32 |
| Max. Draw Down | -24,48 % | -25,82 % | -35,75 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0050427557 |
| WKN | 973662 |
| Aktueller Kurs | 30,74 (08.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 09.05.1994 |
| Fondsvermögen | 276,13 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 1,95 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 6 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 51,40 % | |
| Werkstoffe | 23,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,40 % | |
| Energie | 7,30 % | |
| Industrie | 3,80 % | |
| Versorger | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 3,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Brasilien | 47,60 % | |
| Mexiko | 29,20 % | |
| Peru | 7,20 % | |
| Chile | 3,40 % | |
| Kanada | 2,70 % | |
| Kaimaninseln | 2,10 % | |
| Panama | 1,80 % | |
| USA | 1,50 % | |
| Kolumbien | 1,20 % | |
| Argentinien | 0,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nu Holdings Ltd. A | 8,50 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 7,30 % | |
| Regional SAB de CV | 6,40 % | |
| Inter & Co Inc | 6,20 % | |
| VALE S.A. | 4,40 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 4,10 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 3,60 % | |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 3,50 % | |
| Banco del Bajio SA | 3,50 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 3,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |