Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 16,83 % | 31,66 % | 31,66 % | 13,04 % | 10,61 % | 7,02 % | 2,09 % | 4,78 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,49 % | -13,12 % | -6,45 % | 28,88 % | -25,39 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,99 % | 22,70 % | 24,10 % |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,32 | 0,24 |
| Max. Draw Down | -19,82 % | -25,82 % | -35,75 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0050427557 |
| WKN | 973662 |
| Aktueller Kurs | 32,48 (30.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 09.05.1994 |
| Fondsvermögen | 321,49 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 1,95 % (30.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 53,50 % | |
| Werkstoffe | 20,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,40 % | |
| Industrie | 4,80 % | |
| Energie | 4,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Versorger | 3,30 % | |
| Konsumgüter | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Brasilien | 45,70 % | |
| Mexiko | 30,50 % | |
| Peru | 6,60 % | |
| Chile | 3,20 % | |
| Kanada | 2,40 % | |
| Panama | 2,10 % | |
| Kaimaninseln | 2,10 % | |
| USA | 1,30 % | |
| Kolumbien | 1,10 % | |
| Argentinien | 0,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nu Holdings Ltd. A | 9,00 % | |
| Regional SAB de CV | 6,70 % | |
| Inter & Co Inc | 6,70 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 4,60 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 4,50 % | |
| Walmart de Mex. | 3,90 % | |
| Banco del Bajio SA | 3,60 % | |
| VALE S.A. | 3,50 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 3,50 % | |
| SABESPCia de Saneamento Basico de Sao Pa | 3,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |