Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,48 % | 1,17 % | 2,01 % | 5,91 % | 0,81 % | 6,99 % | 6,14 % | 7,75 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 31,37 % | -1,05 % | -23,60 % | 1,65 % | 8,38 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,05 % | 17,31 % | 18,62 % |
| Sharpe Ratio | 0,16 | -0,09 | 0,19 |
| Max. Draw Down | -13,61 % | -27,80 % | -42,91 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0052474979 |
| WKN | 971609 |
| Aktueller Kurs | 133,37 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Asien |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 16.11.1988 |
| Fondsvermögen | 1,61 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,73 % (18.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 25,80 % | |
| Finanzen | 23,90 % | |
| Konsum, zyklisch | 17,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,50 % | |
| Industrie | 8,40 % | |
| Gesundheit | 6,30 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,70 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,60 % | |
| Immobilien | 1,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Japan | 33,60 % | |
| China | 16,40 % | |
| Taiwan | 14,10 % | |
| Australien | 10,30 % | |
| Indien | 8,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,70 % | |
| Hongkong | 3,90 % | |
| Indonesien | 3,80 % | |
| Singapur | 2,10 % | |
| Vietnam | 0,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70 % | |
| Sony Corp. | 4,30 % | |
| Tencent Holdings | 4,10 % | |
| Samsung Electronics | 3,30 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,10 % | |
| Hitachi, Ltd. | 2,90 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 2,40 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,40 % | |
| Daiichi Sankyo | 2,30 % | |
| Hoya Corp | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |