Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -9,31 % | -4,62 % | -6,80 % | -5,17 % | -1,59 % | 5,50 % | 3,74 % | 5,10 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,65 % | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,24 % | 13,37 % | 14,66 % |
| Sharpe Ratio | -0,56 | -0,30 | 0,20 |
| Max. Draw Down | -13,23 % | -27,12 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 214,86 (13.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,66 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,12 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Demografie und Medizin | 19,68 % | |
| Finanzen | 18,81 % | |
| Information und Kommunikation | 17,27 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 9,65 % | |
| Energieeffizienz | 7,61 % | |
| Kasse & Sonstiges | 7,26 % | |
| Pharma | 5,38 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 5,36 % | |
| Recycling und Wiederverwertung | 3,95 % | |
| Bildung | 2,82 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 47,54 % | |
| Sonstige Länder | 13,62 % | |
| Großbritannien | 7,51 % | |
| Schweden | 5,71 % | |
| Schweiz | 5,00 % | |
| Dänemark | 4,85 % | |
| Kasse | 3,96 % | |
| Deutschland | 3,66 % | |
| Taiwan | 2,92 % | |
| Niederlande | 2,92 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 4,14 % | |
| Mastercard Inc. | 3,69 % | |
| Fiserv Inc. | 3,54 % | |
| Stryker Corporation | 3,18 % | |
| London Stock Exchange Group Plc. | 3,14 % | |
| Welltower Inc. | 3,12 % | |
| Palo Alto Networks Inc. | 2,71 % | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2,59 % | |
| Pandora A/S | 2,56 % | |
| Waste Management Inc. | 2,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |