Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -8,61 % | 1,00 % | -6,59 % | 2,74 % | 4,03 % | 10,02 % | 4,54 % | 6,30 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,23 % | 24,65 % | -19,42 % | 11,18 % | 18,05 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,13 % | 13,71 % | 15,83 % |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,11 | 0,45 |
| Max. Draw Down | -12,00 % | -14,98 % | -22,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0069451390 |
| WKN | 986392 |
| Aktueller Kurs | 69,83 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.1998 |
| Fondsvermögen | 1,65 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,91 % (30.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 27,60 % | |
| Finanzwesen | 20,90 % | |
| Industrie | 14,00 % | |
| Konsumgüter | 13,60 % | |
| Gesundheitswesen | 8,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,70 % | |
| Werkstoffe | 3,80 % | |
| Versorger | 2,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,20 % | |
| Immobilien | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 58,90 % | |
| Weitere Anteile | 11,50 % | |
| Frankreich | 5,20 % | |
| Japan | 4,70 % | |
| Deutschland | 4,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,20 % | |
| Italien | 3,60 % | |
| Taiwan | 3,50 % | |
| Schweiz | 2,30 % | |
| China | 1,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| Nvidia | 4,10 % | |
| Alphabet Inc C | 3,10 % | |
| Amazon.com | 2,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,30 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,30 % | |
| Siemens Energy AG | 2,00 % | |
| Apple Inc. | 1,90 % | |
| VISA Inc. | 1,80 % | |
| Hitachi, Ltd. | 1,50 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |