Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,34 % | 2,02 % | 4,60 % | 8,32 % | 4,39 % | 5,38 % | -1,26 % | -0,83 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,01 % | 6,96 % | -3,92 % | 6,57 % | 1,89 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,17 % | 4,80 % | 7,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,39 | 0,39 |
| Max. Draw Down | -3,38 % | -7,73 % | -9,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | Perpetuum Vita Basis R |
|---|---|
| ISIN | LU0103598305 |
| WKN | 926200 |
| Aktueller Kurs | 38,40 (13.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| Fondsvermögen | 54,59 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,28 % (20.08.2024) |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 59,10 % | |
| Versicherungen | 7,70 % | |
| Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 6,30 % | |
| Banken | 5,80 % | |
| Chemikalien | 5,40 % | |
| Stromversorger | 4,20 % | |
| Nahrungsmittel | 4,20 % | |
| Körperpflegeprodukte | 3,80 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,50 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 29,00 % | |
| Frankreich | 23,60 % | |
| Weitere Anteile | 15,30 % | |
| Luxemburg | 10,70 % | |
| Spanien | 5,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,90 % | |
| Niederlande | 4,60 % | |
| Italien | 3,50 % | |
| Schweiz | 2,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |