Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,49 % | 5,45 % | 6,48 % | 7,66 % | 4,32 % | 4,46 % | -0,93 % | -0,76 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,01 % | 6,96 % | -3,92 % | 6,57 % | 1,89 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,77 % | 5,22 % | 6,04 % |
| Sharpe Ratio | 0,86 | 0,31 | 0,52 |
| Max. Draw Down | -5,39 % | -7,62 % | -9,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | Perpetuum Vita Basis R |
|---|---|
| ISIN | LU0103598305 |
| WKN | 926200 |
| Aktueller Kurs | 39,09 (08.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| Fondsvermögen | 54,04 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,28 % (20.08.2024) |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 61,00 % | |
| Versicherungen | 7,70 % | |
| Banken | 5,80 % | |
| Stromversorger | 4,80 % | |
| Chemikalien | 4,60 % | |
| Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 4,40 % | |
| Nahrungsmittel | 4,40 % | |
| Körperpflegeprodukte | 4,00 % | |
| Industriekonglomerate | 3,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 30,50 % | |
| Frankreich | 21,70 % | |
| Weitere Anteile | 16,40 % | |
| Luxemburg | 10,80 % | |
| Spanien | 6,10 % | |
| Niederlande | 4,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,90 % | |
| Italien | 3,40 % | |
| Schweiz | 2,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |