Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,80 % | 7,45 % | -2,80 % | 6,11 % | 2,66 % | 6,56 % | 1,98 % | 5,40 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,24 % | 16,45 % | -15,98 % | 11,67 % | 3,23 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,35 % | 13,29 % | 15,66 % |
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,01 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -9,50 % | -16,63 % | -26,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global P |
|---|---|
| ISIN | LU0107944042 |
| WKN | 926229 |
| Aktueller Kurs | 29,86 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Fondsvermögen | 170,98 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (14.01.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrials | 25,33 % | |
| Consumer Discretionary | 23,04 % | |
| Information Technology | 18,38 % | |
| Health Care | 12,16 % | |
| Financials | 6,74 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 27,31 % | |
| Deutschland | 19,31 % | |
| Großbritannien | 17,14 % | |
| Schweden | 10,03 % | |
| Schweiz | 6,58 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| König & Bauer | 7,85 % | |
| MAX Automation | 7,55 % | |
| Enhabit Inc. | 7,54 % | |
| EDAG | 6,58 % | |
| WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares DL 0,1 | 6,06 % | |
| 888 Holdings | 4,76 % | |
| Alibaba Group | 4,69 % | |
| Mitek Systems | 4,40 % | |
| GB Group | 3,74 % | |
| Mears | 3,63 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |