Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -14,42 % | -5,21 % | -11,17 % | -8,21 % | -0,12 % | 3,87 % | 0,97 % | 4,90 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,24 % | 16,45 % | -15,98 % | 11,67 % | 3,23 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,49 % | 14,04 % | 14,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,66 | -0,19 | 0,16 |
| Max. Draw Down | -19,52 % | -19,52 % | -26,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global P |
|---|---|
| ISIN | LU0107944042 |
| WKN | 926229 |
| Aktueller Kurs | 27,29 (07.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Fondsvermögen | 157,74 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (14.01.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrials | 25,33 % | |
| Consumer Discretionary | 20,84 % | |
| Information Technology | 19,49 % | |
| Health Care | 12,49 % | |
| Financials | 6,94 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,74 % | |
| Deutschland | 19,42 % | |
| Großbritannien | 15,14 % | |
| Schweden | 7,85 % | |
| Schweiz | 6,96 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MAX Automation | 8,14 % | |
| König & Bauer | 8,10 % | |
| Enhabit Inc. | 7,90 % | |
| EDAG | 6,96 % | |
| WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares DL 0,1 | 6,05 % | |
| Alibaba Group | 4,45 % | |
| Mitek Systems | 4,29 % | |
| Marlowe PLC | 3,91 % | |
| 888 Holdings | 3,65 % | |
| GB Group | 3,51 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |